選股心得體會(huì)匯報(bào)
一、大宗交易平臺(tái)概述
大宗交易,又稱為大宗買賣。一般是指交易規(guī)模,包括交易的數(shù)量和金額都非常大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)的平均交易規(guī)模。具體來(lái)說各個(gè)交易所在它的交易制度中或者在它的大宗交易制度中都對(duì)大宗交易有明確的界定，而且各不相同。
大宗交易針對(duì)的是一筆數(shù)額較大的證券買賣。我國(guó)現(xiàn)行有關(guān)交易制度規(guī)則，如果證券單筆買賣申報(bào)達(dá)到一定數(shù)額的，證券交易所可以采用大宗交易方式進(jìn)行交易。大宗交易在交易所正常交易日限定時(shí)間進(jìn)行，有漲幅限制證券的大宗交易須在當(dāng)日漲跌幅價(jià)格限制范圍內(nèi)，無(wú)漲跌幅限制證券的大宗交易須在前收盤價(jià)的上下30％或者當(dāng)日競(jìng)價(jià)時(shí)間內(nèi)成交的最高和最低成交價(jià)格之間，由買賣雙方采用議價(jià)協(xié)商方式確定成交價(jià)，并經(jīng)證券交易所確認(rèn)后成交。
按照規(guī)定，證券交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整大宗交易的最低限額。另外，上海、深圳交易所的規(guī)定有所不同，下面是上交所的有關(guān)情況，深交所的情況可以查閱有關(guān)規(guī)定。1、A股交易數(shù)量在50萬(wàn)股（含）以上，或交易金額在300萬(wàn)元（含）人幣以上；B股交易數(shù)量在50萬(wàn)股（含）以上，或交易金額在30萬(wàn)美元（含）以上；2、基金交易數(shù)量在300萬(wàn)份（含）以上，或交易金額在300萬(wàn)元（含）人幣以上；3、債券交易數(shù)量在2萬(wàn)手（含）以上，或交易金額在2000萬(wàn)元（含）人幣以上。債券回購(gòu)交易數(shù)量在5萬(wàn)手（含）以上，或交易金額在5000萬(wàn)元（含）人幣以上。
大宗交易的交易時(shí)間為交易日的15:00-15:30。大宗交易的成交價(jià)格，由買方和賣方在當(dāng)日最高和最低成交價(jià)格之間確定。該證券當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為成交價(jià)。買賣雙方達(dá)成一致后，并由證券交易所確認(rèn)后方可成交。大宗交易的成交價(jià)不作為該證券當(dāng)日的收盤價(jià)。大宗交易的成交量在收盤后計(jì)入該證券的成交總量。并且每筆大宗交易的成交量、成交價(jià)及買賣雙方于收盤后單獨(dú)公布最后還須了解的是大宗交易是不納入指數(shù)計(jì)算的`，因此對(duì)于當(dāng)天的指數(shù)無(wú)影響。
通過分析大宗交易，可以了解一些機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)量、持倉(cāng)成本、持倉(cāng)意圖，有心者也可以從中發(fā)現(xiàn)一些投資機(jī)會(huì)。
二、具體分析
暑假8月在家，研究股票看到市場(chǎng)一些有趣的現(xiàn)象，有一部分有大宗交易公告的股票，后期繼續(xù)漲的概率也非常的大。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)也恰好從側(cè)面證實(shí)了大宗交易背后的邏輯，賣家多為大股東減持或者莊家出貨，買家多為新莊家或者正在吸籌的專家，只要莊家拿了貨他也要出掉，莊家要想獲利要想把手里的貨出掉也必然要求股價(jià)進(jìn)一步拉升吸引人氣，雖然中間可能會(huì)有一些列的洗盤動(dòng)作，我們要細(xì)心予以甄別。
由于觀察時(shí)間有限，我僅總結(jié)了一些8月出現(xiàn)此類現(xiàn)象的個(gè)股。
1、怡亞通
可以看到，怡亞通長(zhǎng)期橫盤，但8月5日和6日突然出現(xiàn)且均有極大規(guī)模的大宗交易，
而此前最近的一次大宗交易為很久之前。我就把這只股票加入了自選股，進(jìn)行觀察。后幾日開始有小幅的漲落，并且成交量已比8月5日前有一定的增加。中間有連續(xù)三天的陰線，可能屬于一個(gè)洗盤動(dòng)作，但幅度都不大。但隨后一根陽(yáng)線吞掉這三根陰線，可以感覺到這支股票已經(jīng)復(fù)蘇了，馬上就會(huì)有極大地漲幅。然后一到九月初，莊家開始發(fā)力，大幅拉升，半個(gè)月下來(lái)，股價(jià)翻倍。
2、文峰股份
文峰股份是江蘇南通一家零售類大型企業(yè)。通過東方財(cái)富網(wǎng)的大宗交易數(shù)據(jù)查詢平臺(tái)，觀察到8月15日突然出現(xiàn)945萬(wàn)股的巨額大宗交易，且此前交易量長(zhǎng)期萎靡不振，股價(jià)僅有小幅的提升，我們可以認(rèn)為這是另一種橫盤。猛然出現(xiàn)的大宗交易，可能是大股東與莊家之間的股份轉(zhuǎn)讓，以方便莊家進(jìn)行操作。后幾日也是股價(jià)不緊不慢地上漲，然后連著兩天跌，后一天的跌幅破了三十日均線，但量能并不大，莊家并沒能夠收集到新的籌碼，第二天隨即一根陽(yáng)線補(bǔ)回去，但上影線很長(zhǎng)，可能意在引誘散戶們拋出手中股票，量能稍有擴(kuò)大。十日均線、二十日均線、三十日均線即將發(fā)生交差，就在這個(gè)時(shí)候，莊家發(fā)力，一個(gè)漲停，再一個(gè)大幅拉升，股價(jià)的整體漲幅接近百分之二十。
3、國(guó)元證券
我在五月初買入國(guó)元證券，初期的連續(xù)陽(yáng)線讓我感覺股票還不錯(cuò)，會(huì)有一點(diǎn)賺頭。但五月中旬幾天急跌之后，國(guó)元證券陷入半死不活狀態(tài)。我開始考慮要不要割肉賣掉國(guó)元證券，但國(guó)元證券的業(yè)績(jī)很不錯(cuò)，且管理學(xué)院王榮森老師也很看好這支股票，我就繼續(xù)保留了國(guó)元證券。這時(shí)候股價(jià)已跌至九塊五左右，我在股吧里看到了有人在說國(guó)元證券金寨路凱旋大廈營(yíng)業(yè)廳（就在東區(qū)西門對(duì)面）仍然以10塊左右的價(jià)格收集了一億股的國(guó)元證券。（可能是通過股份轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)的，后來(lái)了解到國(guó)元集團(tuán)把自己的股票劃歸給了國(guó)元證券公司，可能股吧里說的就是這件事）。然后我就開始留意國(guó)元證券的大宗交易情況，通過表格可以看到在七月中旬以前該營(yíng)業(yè)所趁著低價(jià)仍大量購(gòu)進(jìn)國(guó)元證券股票，我開始對(duì)自己手中仍然虧損的國(guó)元證券股票充滿信心。但遺憾的是我沒能夠在低位繼續(xù)買進(jìn)，錯(cuò)失了良機(jī)。
可以看到七月十八號(hào)大宗交易之后，股票已經(jīng)有復(fù)蘇跡象，這時(shí)候進(jìn)場(chǎng)仍然大有機(jī)會(huì)。股票大漲第一天，應(yīng)該是七月二十八號(hào)左右，我是坐在回家的火車上看到的股市上漲情況，當(dāng)時(shí)就感覺整個(gè)券商和銀行板塊全力在沖漲停，我興奮地在11塊左右賣掉了持股很久的國(guó)元證券，事實(shí)證明我還是太嫩了，這只是第一波大行情的開始，后面仍然有無(wú)盡的獲利機(jī)會(huì)國(guó)元證券是我開始關(guān)注大宗交易的開始，所以更多的是講述了自己的感受，沒有進(jìn)行分析，大宗交易的選股方法分析都在前兩只股票的分析里了。
三、總結(jié)
莊家操作手法各有千秋，不過拿到目標(biāo)股票的籌碼這是第一步。莊收集籌碼途徑有三， 通過二級(jí)市場(chǎng)直接買，是通過大宗交易平臺(tái)買，是通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓購(gòu)買。一般情況下，莊家多數(shù)通過第一種方式收集籌碼。自2002年交易所推出了大宗交易制度后，部分莊家進(jìn)場(chǎng)則通 過大宗交易平臺(tái)買入建倉(cāng)。由于通過丈宗交易平臺(tái)交易的買賣雙方相互認(rèn)識(shí)．所以相當(dāng)多大宗交易買賣部在同一證券營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)進(jìn)行。近年來(lái)，大宗交易平臺(tái)成交活躍，一些大機(jī)構(gòu)和大小非。無(wú)需通過二級(jí)市場(chǎng)買賣就輕易的進(jìn)出，此制度的誕生同時(shí)也為一些莊家創(chuàng)造了簡(jiǎn)單便捷的套利模式。
一些較有實(shí)力的私募專門去找一些上市公司持股已流通且想賣出變現(xiàn)的“小非”合作，雙方通過協(xié)商買賣，“小非”一般以市場(chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)，以一定的折價(jià)一次性變現(xiàn)籌碼。私募接盤后即時(shí)就產(chǎn)生賬面利潤(rùn)。部分私募即在下一交易日賣出，這是一種“短平快”的套利模式。當(dāng)然，也有部分機(jī)構(gòu)在拿到籌碼后運(yùn)作相當(dāng)段時(shí)間才會(huì)脫手。
通過總結(jié)我發(fā)現(xiàn)大部分大宗交易成交過億或幾億元的個(gè)股，一般目標(biāo)股票在大宗交易后短期內(nèi)盤面沒有太多異常表現(xiàn)。而那些大宗交易成交千萬(wàn)元級(jí)別的個(gè)股，目標(biāo)股票大宗交易后大部分短期內(nèi)盤面就出現(xiàn)拉高出貨，或者直接打壓出貨的痕跡。
而我們作為小散戶一般投資者了解大宗交易目的有其三：一尋找跟莊操作機(jī)會(huì)；二是回避短線莊家利用大宗交易接手后馬上就出貨的風(fēng)險(xiǎn)。如果大宗交易屬大機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略性入市做中長(zhǎng)線投資，這意味著該股后市比較看好，但如遇到大宗交易是短線機(jī)構(gòu)入市折價(jià)拿貨，拿貨即拉高或直接打壓出貨賺取差價(jià)品種。這種情況投資者則要避而遠(yuǎn)之。如果恰巧持有該 股則要及時(shí)撤退，回避短線機(jī)構(gòu)接手后出貨直接導(dǎo)致價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
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