學校財務(wù)工作計劃

時間：2023-03-20 15:37:38 工作計劃我要投稿

學校財務(wù)工作計劃【精】

　　時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，很快就要開展新的工作了，是時候開始制定計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的學校財務(wù)工作計劃，希望對大家有所幫助。

學校財務(wù)工作計劃【精】

學校財務(wù)工作計劃1

　　20xx年，校領(lǐng)導對我們財務(wù)部下達了新的任務(wù)，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下：

　　一、學校財務(wù)工作任務(wù)

　　認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、加強經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

　　4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理

　　1、學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。

　　2、學校財務(wù)部門，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。

　　3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員，應(yīng)按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的'明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門。

　　4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

　　5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。

　　作為學校的一名財務(wù)人員，應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

學校財務(wù)工作計劃2

　　20xx年，為了管好用好學校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學為師生服務(wù)，特制定財務(wù)管理計劃。

　　一、日常工作

　　1、學校對預算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據(jù)要有“三人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管財務(wù)領(lǐng)導）簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。

　　2、學校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度，堅持會計原則，履行會計義務(wù)。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權(quán)，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)。

　　3、學校勤工儉學財務(wù)人員負責做好商店、食堂的`核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務(wù)室，納入學校統(tǒng)一管理，由學校財務(wù)室給勤工儉學撥一定的周轉(zhuǎn)金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務(wù)人員把條據(jù)分類整理好，每張原始票據(jù)有“三人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管領(lǐng)導）簽字后方可開財政內(nèi)部票據(jù)，再由主管領(lǐng)導簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學財務(wù)人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結(jié)。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理。

　　4、學校財務(wù)人員嚴格執(zhí)行上級有關(guān)管理規(guī)定，及時準確地做好經(jīng)費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關(guān)規(guī)定給予責任人經(jīng)濟制裁。

　　5、學校財務(wù)人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的代收代辦資金暫行管理辦法，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。

　　二、財務(wù)監(jiān)督與檢查

　　1、學校財務(wù)部門應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執(zhí)行計劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷，同時報領(lǐng)導處理。

　　2、學校財務(wù)部門有權(quán)對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

　　3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。

　　4、主管校領(lǐng)導每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

　　5、財務(wù)人員有責任幫助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行會計法和財經(jīng)紀律，對于學校領(lǐng)導違反會計法和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映。

學校財務(wù)工作計劃3

　　新的一年，對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn)，一個新的開端。尤其是在財務(wù)工作方面，學校也根據(jù)一些實際情況，不浪費一分錢的理念做出了學校財務(wù)工作計劃。我校18年財務(wù)工作計劃共同分以下內(nèi)容：

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務(wù)制度建設(shè)我們將在18年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《xx非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《xx二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

　　3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用；進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務(wù)角度認真分析上年財務(wù)工作總結(jié)和上年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓，提高會計人員的整體核算水平18年將定期對會計核算和使用xx財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓。結(jié)合上年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用18年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。

　　7、管好、用好各種專項經(jīng)費做好xx工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握xx經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

　　9、完成助學金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的'責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù)，實現(xiàn)金融創(chuàng)新恢復結(jié)算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務(wù)；配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結(jié)算中心工作的研究；在總結(jié)上年學生學費收取工作的基礎(chǔ)上，進一步做好18年收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

　　13、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于xx財務(wù)軟件適于規(guī)�；�、分工流水作業(yè)的特點，18著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。

學校財務(wù)工作計劃4

　　一、指導思想

　　財務(wù)后勤工作的主要任務(wù)是全心全意地為教育教學工作服務(wù)，作好后勤保障，以便順利地開展各項工作，從而推動學校整體工作的穩(wěn)定。崇尚科學發(fā)展，廉潔奉公，服從安排，顧全大局，團結(jié)同志，盡心盡力，務(wù)實工作。

　　二、努力搞好開學工作

　　1、對學校的飲水改造、電線更換維修、確保開學順利進行。

　　2、搞好校園校舍安全隱患排查工作，預先做好教室安排及課桌的`調(diào)整，財務(wù)處將聯(lián)系工匠來校對的學生課桌凳及自然損壞的門窗、辦公桌進行修補。對校園花草樹木進行修枝、除草、殺蟲。清除校園垃圾、雜草。對師生廁所便池積便進行清除。

　　3、嚴格按收費標準收費，杜絕一切不正當?shù)氖召M行為，實行誰違規(guī)誰承擔責任的原則，認真搞好報名注冊工作。

　　4、學生平安保險費的代收實行自愿投保的原則。

　　三、加強民主管理，加大財務(wù)透明度，進一步推行校務(wù)公開制度

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理

　　1、財務(wù)處在校長的領(lǐng)導下，大額開支校委會集體研究決定，接受群眾的意見和監(jiān)督，每月收支票據(jù)，由校長及教代會審核，做到收有憑支有據(jù)，合理開支，每月對收支情況進行公示，加大財務(wù)透明度。

　　2、所有經(jīng)費必須收交財務(wù)處統(tǒng)一管理及支取，任何人不得挪用，亂支。

　�。ǘ┰O(shè)施設(shè)備的管理及使用：

　　1、加強校產(chǎn)管理，充分利用新建實驗室和新增圖書的優(yōu)勢，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。

　　2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。專人負責。

　　3、做好設(shè)備購置工作，本年度擬購，熱水系統(tǒng)，辦公桌椅添置。

　　4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

　�。ㄈ┐_實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

　　1、積極配合教育局、鎮(zhèn)政府、中心學校爭取謀道小學各項改造工程早日到位完工，爭取謀道小學改擴工程及時完成。

　�。ㄋ模┙逃畔⒒ㄔO(shè)：

　　1、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。

　　2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

　　（五）學校食堂工作：

　　1、食堂簽訂好臨時工勤人員聘用合同，食堂管理員、從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工吃飯問題，嚴防食物中毒。嚴禁三無產(chǎn)品進入校園。實行陽光采購，杜絕個人行為。

　　2、完善食堂的設(shè)施配備，購買蒸飯柜、消毒柜、冰箱。

學校財務(wù)工作計劃5

　　為使財務(wù)工作服務(wù)于學校教育教學第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務(wù)人員在XXXX年都基本以學校的標準完成任務(wù)，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎(chǔ)。XXXX年，為將財務(wù)工作做得更好，特制定出財務(wù)工作計劃。

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的'基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。

　　2、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

　　去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平，加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。

　　3、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓，提高會計人員的整體核算水平

　　4、管好、用好各種經(jīng)費

　　尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務(wù)教育保障經(jīng)費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。

　　5、做好收費工作

　　做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督。

　　6、增強學校財務(wù)收支的透明度

　　積極實施實行大額財務(wù)支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務(wù)收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務(wù)工作的透明度，從而有效保證財務(wù)工作合理合法開展，調(diào)動廣大教職工參與、支持財務(wù)工作。

學校財務(wù)工作計劃6

　　寒冷的寒假過后一個新的學期即將來臨，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學習中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學期進入財務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20xx年，我將結(jié)合自身的實際工作和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學期財務(wù)部的`工作計劃。

　　一、上學期的決算工作

　　上個學期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學期開始收各個部門上個學期的決算，并到財務(wù)大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經(jīng)費及部門的決算，并予以及時返還經(jīng)費。

　　二、的決算工作

　　上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學期前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并及時返還經(jīng)費。

　　三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

　　新學期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項活動順利開展�；顒迂撠熑吮仨氃诖纹谙拗皩⒒顒宇A算上交，經(jīng)學工部、院領(lǐng)導批準，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

　　另外，財務(wù)部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒(對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的與最終的活動決算。

　　根據(jù)活動終結(jié)的時間，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預算提交的最終期限�；顒又饕撠熑隧氃诖似谙拗皩⑿鑸箐N的發(fā)票、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。

　　四、各部門日常開銷的財務(wù)工作

　　對于部門的日常開銷，財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學院的活動經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。

學校財務(wù)工作計劃7

　　為了在20xx年，校園的資金能夠正常運作，特制定20xx年工作計劃如下：

　　1、深化預算管理，進一步增強預算控制作用

　　20xx年仍然是基建和化債任務(wù)較重、經(jīng)費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領(lǐng)導要求，財務(wù)工作將繼續(xù)深化預算管理，認真地做好2財務(wù)預算方案，并及時提交校代會通過。同時將繼續(xù)加強預算的執(zhí)行力和過程控制，不斷完善預算管理的'體制機制，確保學校各項工作目標的實現(xiàn)。

　　2、抓好開源節(jié)流，努力增加辦學財力

　�。�1）繼續(xù)做好上級財政支持爭取工作，努力為學校建設(shè)發(fā)展提供更多資金；

　�。�2）積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效；

　　（3）進一步完善社會服務(wù)收入及投資經(jīng)營收益管理辦法等規(guī)章制度，進一步加強創(chuàng)收項目資金的管理，切實規(guī)范各種經(jīng)濟活動；

　�。�4）堅持厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，大力推進節(jié)約型校園建設(shè)。

　　3、完善管理手段，不斷深化財務(wù)工作

　　（1）配合有關(guān)部門積極開展論證和調(diào)研，建立專項資金以及目標任務(wù)包干經(jīng)費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。

　�。�2）在一定層面內(nèi)開展工作調(diào)研，廣泛聽取意見，使經(jīng)費分配和安排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。

　�。�3）進一步加強財務(wù)內(nèi)部控制制度，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。

　　4、積極籌措資金，確保重點項目順利進行

　　針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確保基本建設(shè)順利進行，并按時完成每一個季度的化債任務(wù)。

　　5、規(guī)范財務(wù)管理，積極做好迎查工作

　　認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務(wù)等部門檢查工作。

　　6、繼加強自身建設(shè)，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動

　　進一步提升理財能力、服務(wù)水平，不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務(wù)實、廉潔、高效。

學校財務(wù)工作計劃8

　　本學期，我繼續(xù)任職長湖中心校財務(wù)專干，分管中心校財務(wù)、審計、資助、基建、裝備、人事等工作。根據(jù)上級財務(wù)工作管理規(guī)定和中心校工作安排，確保工作順利開展，特制訂此計劃。

　　一、樹立正確的服務(wù)思想

　　為使財務(wù)工作服務(wù)于學校教育教學第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教育教學作貢獻，所以，作為財務(wù)人員必須樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　二、具體工作與措施

　　（一）財務(wù)工作

　　嚴格遵守財務(wù)制度，認真完成每項財務(wù)工作，當好校長的參謀。

　　1.規(guī)范財務(wù)行為，進一步完善財務(wù)管理制度、學校財產(chǎn)管理制度，并建立經(jīng)費預算及審計制度。

　　2.繼續(xù)對各校的'財務(wù)人員進行培訓，以便他們更好地適應(yīng)所分管的工作。

　　3.規(guī)范經(jīng)費使用，嚴格執(zhí)行教育收費標準，所有收入一律入賬，堅決杜絕私設(shè)小金庫行為，并對下屬學校的收入經(jīng)費進行督察監(jiān)督，督促各校將各項收入及時全額上繳非稅。對學校出現(xiàn)亂收費跡象的及時查處，進一步嚴肅中心校教育收費紀律。

　　4.盡職盡責為教教育教學服務(wù)。作為一名財務(wù)管理人員，應(yīng)盡自己所能為教育教學做好后勤保障工作，以便老師安心工作。做好住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)�；鶖�(shù)申報，每月及時辦理教師醫(yī)保、養(yǎng)老保險、住房公積金異動手續(xù)，按時繳納醫(yī)保、養(yǎng)老保險、住房公積金等款項，及時為符合條件的教師調(diào)資調(diào)級，為調(diào)動、退休教師及時辦理相關(guān)手續(xù)。對本單位教育教學工作所需后勤服務(wù)，確保及時得力。

　　5.認真做好預算管理，堅持做到收支平衡。重視開源節(jié)流，將每一分錢用在刀刃上，合理開支，勤儉節(jié)約，確保單位能正常運轉(zhuǎn)，又不負債。

　　6.堅持財務(wù)公開，所有開支公開透明。每張發(fā)票報銷時，均有經(jīng)手人和證明人、財務(wù)審核人。

　　（二）資助工作

　　學生資助工作是一項保民生、暖民心工程，事關(guān)脫貧成果鞏固，事關(guān)社會公道。本學期繼續(xù)做好以下工作：

　　1.高度重視，建立健全資助工作機制。

　　明確第一責任人、分管領(lǐng)導、控輟保學及資助直接責任人的管理機制，營造全體教師共同參與的扶貧工作氛圍。

　　2.狠抓落實，扎實開展扶貧工作。

　　工作計劃和總結(jié)：

　　（1）年初制定扶貧工作計劃，對貧困生的經(jīng)濟、學業(yè)和心理進行幫扶。

　�。�2）督促中心校所轄各校對貧困生開展“三幫一扶”結(jié)對幫扶工作，對四類貧困生實行“一對一”幫扶。

　�。�3）確保上報報表及總結(jié)材料及時準確。

　　開展政策宣講：

　　（1）督促各小學及幼兒園定期開展資助政策宣傳，定期發(fā)放扶貧政策致家長一封信，充分利用主題班會、手機短信、微信、校訊通、板報等各種載體，宣傳好教育精準扶貧的重大意義、幫扶內(nèi)容和典型事跡等，讓每個貧困戶、貧困生了解幫扶政策，掌握幫扶措施。

　�。�2）多載體、多途徑宣傳教育扶貧政策、典型案例。

　　精準識別扶貧對象：

　　（1）開學初，各校按要求摸底、精準識別各類貧困學生。

　�。�2）各校將資助臺賬資料整理詳細、完善。

　�。�3）及時查看“一單式”、全國資助系統(tǒng)，做到錄入及時、準確。

　　實施資助措施：

　　各校扎實開展貧困生助學活動。經(jīng)濟幫扶、學困幫扶、心理幫扶有機結(jié)合，確保四類貧困學生100%落實資助。

　　（三）基建及資產(chǎn)管理工作

　　督促各校做好基建維修預算，并報教育局審批，按質(zhì)按量完成基建維修工作。

　　抓好資產(chǎn)使用管理，按上級要求做好資產(chǎn)月報、年報及資產(chǎn)處置工作。

　　（四）裝備工作

　　嚴格按局裝備工作要求開展工作，督促各校做好裝備配備、使用及維護工作。

　　（五）人事工作

　　嚴格按局人事股工作安排，保質(zhì)保量及時完成各項人事工作。

學校財務(wù)工作計劃9

　　作為一名財務(wù)人員，既要遵守財務(wù)法律法規(guī)，也要確保學校在資金方面的正常周轉(zhuǎn)。下面是個人的工作計劃：

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務(wù)制度建設(shè)

　　我們將在去年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

　　3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

　　我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓，提高會計人員的.整體核算水平

　　20xx年將定期對會計核算和使用財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓。結(jié)合決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善軟件在管理上的應(yīng)用

　　7、管好、用好各種專項經(jīng)費

　　做好經(jīng)費的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握經(jīng)費的使用計劃，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、完成助學金一級核算工作

　　在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。

　　9、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。進一步加強平安互助基金的管理，落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

學校財務(wù)工作計劃10

　　寒冷的寒假過后一個新的學期即將來臨，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學習中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學期進入財務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20xx年，我將結(jié)合自身的實際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學期財務(wù)部的工作計劃。

　　一、上學期的決算工作

　　二、社會實踐的決算工作

　　三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

　　新學期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項活動順利開展�；顒迂撠熑吮仨氃诖纹谙拗皩⒒顒宇A算上交，經(jīng)學工部、院領(lǐng)導批準，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

　　另外，財務(wù)部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務(wù)管理與最終的活動決算。

　　根據(jù)活動終結(jié)的.時間，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預算提交的最終期限�；顒又饕撠熑隧氃诖似谙拗皩⑿鑸箐N的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。

　　四、各部門日常開銷的財務(wù)工作

　　以上就是本人所要開展的工作計劃。在這個大家庭里，需要我們大家的團體協(xié)作精神，需要強大的凝聚力，使整個家庭融洽，所以財務(wù)部全體成員再次真切地希望其它兄弟部門能全力配合我們，共同做好這份工作。

學校財務(wù)工作計劃11

　　在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務(wù)工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

　　4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

　　7、保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

　　三、繼續(xù)做好各項費

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的'任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、允許代收學生保險。

　　四、做好在職及退休教師的福利保險工作

　　總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。

學校財務(wù)工作計劃12

　　一、學校財務(wù)工作任務(wù)

　　認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、經(jīng)費收入管理

　　學校財務(wù)部門管理以下各項資金：

　　a)上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。

　　b)上級撥入的預算外資金。

　　c)學生學雜費收入。

　　d)各種捐贈款項收入。

　　e)其他雜項收入等。

　　財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應(yīng)分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用。

　　三、經(jīng)費計劃管理

　　a)學校向財務(wù)部門提供下年度需要的`設(shè)備和主要項目費用的開支計劃，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核。

　　b)學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作。

　　c)在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款、�？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準。

　　四、經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

　　4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。

　　5、任何人不得因私借用*。

　　五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

　　a)學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。

　　b)學校財務(wù)部門，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。

　　c)財務(wù)部門各經(jīng)辦人員，應(yīng)按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門。

　　d)財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

　　e)財務(wù)部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。

　　六、財務(wù)監(jiān)督與檢查

　　3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。

　　4、主管校領(lǐng)導每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

　　5、財務(wù)人員有責任幫助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律，對于學校領(lǐng)導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映。

學校財務(wù)工作計劃13

　　一、樹立正確服務(wù)思想：

　　根據(jù)我學區(qū)的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財務(wù)管理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。

　　二、認真抓好常規(guī)工作：

　　財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督度，細化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

　　2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向?qū)W區(qū)校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

　　3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。

　　4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。

　　5、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

　　6、結(jié)合實際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。

　　7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。

　　8、完成領(lǐng)導臨時交辦的.其他工作。

　　9、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　三、抓住重點力求創(chuàng)新：

　　1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障。

　　2、結(jié)合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。

　　3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。

　　4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

　　四、其他工作：

　　1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

　　2、配合學校搞好學生的教育工作。

　　3、完成各項臨時性和計劃外工作。

　　五、主要活動安排

　　1、檢查開學情況

　　2、制定財務(wù)工作計劃。

　　3、完成20xx年經(jīng)費預算編制

　　4、配合物價局做好收費檢查

　　5、春季義務(wù)教育免費教科書統(tǒng)計上報

　　6、固定資產(chǎn)檢查

　　7、校舍安全檢查

　　8、積極參加報賬員培訓

　　9、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度

　　總之，在新的學期里，我校將盡力做到財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

學校財務(wù)工作計劃14

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

　　按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

　　使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的'課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續(xù)做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

　　一、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

　　使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

　　在20xx年里，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

　　財務(wù)出納工作計劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期。

學校財務(wù)工作計劃15

　　1、員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的.支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

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